中欧颐利债券C(016851)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
214,701.22 |
33,948.60 |
-2,500.97 |
-3,946.78 |
| 本期利润 |
303,930.70 |
-22,065.35 |
-2,141.11 |
-2,340.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
-1.35 |
-0.76 |
-0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.09 |
2.59 |
-0.28 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润 |
423,583.70 |
135,506.44 |
-600.98 |
-1,922.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,895,999.99 |
7,733,151.97 |
207,607.87 |
222,077.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.78 |
2.29 |
-0.29 |
-0.42 |
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