中欧颐利债券A(016850)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,939,959.14 |
5,541,785.28 |
372,890.68 |
-417,976.78 |
| 本期利润 |
35,464,930.58 |
6,685,278.99 |
970,022.66 |
-147,929.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.70 |
2.49 |
1.21 |
-0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.50 |
2.78 |
0.11 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润 |
73,413,473.37 |
9,509,464.43 |
375,240.05 |
-325,209.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,685,133,128.41 |
399,511,277.20 |
238,864,960.66 |
52,581,271.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.67 |
2.94 |
0.16 |
-0.17 |
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