中欧高端装备股票发起A(016847)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,007.25 |
-936,302.09 |
-1,941,332.01 |
-427,159.89 |
| 本期利润 |
-304,141.31 |
-540,350.97 |
-2,681,646.47 |
-260,533.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.91 |
-3.70 |
-18.44 |
-1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
-3.76 |
-16.07 |
-2.03 |
| 期末可供分配利润 |
-3,873,973.93 |
-3,933,406.38 |
-3,016,570.59 |
-648,533.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.18 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
20,567,196.37 |
15,136,256.30 |
14,189,446.50 |
16,722,850.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.79 |
0.82 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.85 |
-20.63 |
-17.53 |
-3.73 |
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