国新国证鑫颐中短债A(016838)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,483.09 |
509.27 |
141,256.56 |
140,316.33 |
| 本期利润 |
95,651.55 |
511.92 |
111,446.80 |
111,120.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
1.30 |
2.27 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.06 |
-0.04 |
2.30 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
316,490.22 |
2,400.52 |
828.05 |
1,028.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,076,672.80 |
108,079.58 |
41,402.83 |
106,384.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.57 |
2.42 |
2.46 |
1.27 |
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