东方红共赢甄选一年持有混合A(016834)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,582,397.22 |
-1,851,468.92 |
3,448,231.45 |
1,837,562.74 |
| 本期利润 |
17,367,209.51 |
1,807,219.53 |
-7,920,568.02 |
-1,902,552.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.29 |
0.36 |
-1.35 |
-0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.89 |
0.21 |
-1.35 |
-0.32 |
| 期末可供分配利润 |
4,514,095.98 |
-4,632,309.81 |
-7,921,382.16 |
-1,902,552.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
211,523,052.55 |
401,564,598.03 |
580,693,182.02 |
586,619,968.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.47 |
-1.14 |
-1.35 |
-0.32 |
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