嘉实方舟一年持有期混合A(016824)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
475,734.80 |
974,821.04 |
558,019.69 |
2,276,750.95 |
| 本期利润 |
495,127.04 |
1,151,802.88 |
722,304.75 |
2,256,900.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
1.07 |
0.40 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
1.79 |
0.37 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
775,831.50 |
932,510.74 |
1,690,735.32 |
2,257,990.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
16,983,261.70 |
31,476,791.00 |
108,311,909.85 |
184,256,022.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.79 |
3.05 |
1.61 |
1.24 |
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