兴业120天滚动持有债券C(016817)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,649,010.39 |
2,334,772.61 |
6,688,591.14 |
4,291,112.68 |
| 本期利润 |
8,546,249.71 |
2,859,818.36 |
7,415,922.90 |
5,174,358.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
1.95 |
4.18 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
2.03 |
4.13 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
30,169,395.08 |
15,307,601.71 |
4,130,320.64 |
4,646,791.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
447,669,886.38 |
288,157,730.61 |
110,716,223.26 |
210,620,259.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.49 |
6.80 |
4.67 |
3.06 |
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