兴业120天滚动持有债券A(016816)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,856,861.93 |
20,646,004.38 |
14,654,814.27 |
2,295,764.62 |
| 本期利润 |
40,081,288.79 |
24,524,329.87 |
15,910,848.30 |
2,567,706.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.71 |
2.11 |
3.59 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.87 |
2.14 |
4.32 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
63,598,447.99 |
62,217,855.35 |
45,880,423.92 |
10,360,318.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
893,405,067.24 |
1,110,684,967.64 |
1,168,110,326.25 |
448,162,816.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.94 |
7.12 |
4.88 |
3.17 |
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