国联国证钢铁行业指数(LOF)C(016815)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,205,519.95 |
-493,729.74 |
-903,060.39 |
-374,652.75 |
| 本期利润 |
178,227.69 |
-616,373.84 |
-705,446.97 |
-539,774.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
-8.02 |
-10.82 |
-9.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
-5.48 |
-4.76 |
-2.74 |
| 期末可供分配利润 |
-15,436,246.25 |
-17,601,789.25 |
-15,026,324.08 |
-13,839,601.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.17 |
-2.10 |
-2.03 |
-1.95 |
| 期末基金资产净值 |
7,586,253.42 |
8,258,486.64 |
7,701,067.04 |
7,533,267.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.98 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.84 |
-9.56 |
-4.32 |
-2.30 |
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