长信稳航30天持有中短债债券A(016812)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,247,047.00 |
46,784,377.49 |
23,249,677.36 |
3,773,594.58 |
| 本期利润 |
76,674,712.16 |
51,049,646.27 |
28,385,359.36 |
5,365,145.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
1.34 |
3.01 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
1.36 |
4.44 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
111,801,214.69 |
173,424,665.88 |
108,426,166.50 |
12,168,691.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,903,612,194.99 |
3,790,508,416.42 |
3,186,491,273.87 |
570,642,116.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.12 |
6.02 |
4.60 |
3.15 |
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