嘉合磐益纯债A(016808)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,436,599.61 |
13,616,578.31 |
25,748,880.05 |
12,800,520.63 |
| 本期利润 |
32,281,486.84 |
19,547,709.98 |
37,697,788.71 |
21,943,050.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.28 |
2.61 |
5.23 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.39 |
2.66 |
5.36 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
54,863,180.78 |
42,043,176.30 |
28,426,702.28 |
15,478,354.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
769,422,570.79 |
756,689,055.53 |
737,143,781.48 |
721,389,437.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.92 |
8.10 |
5.30 |
3.05 |
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