创金合信怡久回报债券C(016802)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,309.30 |
108,908.47 |
72,570.77 |
65,617.27 |
| 本期利润 |
-63,170.92 |
-66,918.43 |
341,175.42 |
96,900.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.13 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.78 |
-1.31 |
12.39 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.32 |
-0.01 |
1.83 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
18,364.81 |
659,507.34 |
784,219.66 |
334,940.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,037,862.32 |
31,865,316.35 |
37,860,319.60 |
20,342,791.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.45 |
2.11 |
2.12 |
1.67 |
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