创金合信怡久回报债券A(016801)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-91,020.64 |
266,162.06 |
1,603,546.38 |
1,240,893.59 |
| 本期利润 |
-26,258.62 |
24,346.45 |
1,187,245.20 |
937,608.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
0.09 |
2.33 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
0.32 |
2.33 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
33,263.53 |
689,736.62 |
941,198.42 |
934,890.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,583,525.06 |
24,072,212.90 |
36,930,983.27 |
51,203,773.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.57 |
2.95 |
2.62 |
1.86 |
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