嘉实双利债券A(016797)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
528,722.79 |
1,770,432.23 |
826,821.32 |
-48,008.51 |
| 本期利润 |
621,251.06 |
2,778,442.45 |
1,353,583.66 |
-608,082.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
2.76 |
1.16 |
-0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
2.92 |
1.22 |
-0.69 |
| 期末可供分配利润 |
1,465,125.68 |
1,094,310.07 |
444,923.78 |
-918,513.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
62,660,887.63 |
69,600,779.60 |
96,740,709.72 |
129,770,762.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.21 |
2.20 |
0.51 |
-0.70 |
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