中信建投红利智选混合C(016775)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,242,806.45 |
2,345,135.24 |
2,032,723.06 |
2,205,819.26 |
| 本期利润 |
-19,282.75 |
7,342,052.58 |
5,457,881.87 |
-601,663.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.19 |
0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.06 |
17.78 |
11.47 |
-0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
16.41 |
9.26 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
4,408,810.01 |
4,948,569.02 |
4,983,899.41 |
3,124,450.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.20 |
0.12 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
26,972,103.38 |
30,030,152.30 |
45,277,201.69 |
112,913,298.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.20 |
1.12 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.54 |
19.73 |
12.37 |
2.85 |
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