诺德兴新趋势混合A(016772)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,623,913.33 |
-2,624,546.21 |
-4,832,794.10 |
-1,561,793.95 |
| 本期利润 |
305,082.83 |
-617,564.50 |
-9,561,840.71 |
-5,867,722.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
-2.13 |
-20.60 |
-10.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
-3.24 |
-19.51 |
-10.02 |
| 期末可供分配利润 |
-5,889,981.41 |
-6,381,611.94 |
-8,504,506.05 |
-4,947,300.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
19,304,492.63 |
22,461,483.11 |
35,061,328.61 |
44,397,328.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.78 |
0.80 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.97 |
-22.13 |
-19.52 |
-10.03 |
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