华安中证上海环交所碳中和指数发起式C(016764)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,588.00 |
6,368.19 |
-112,241.93 |
-20,772.30 |
| 本期利润 |
396,788.31 |
90,561.55 |
-903,849.43 |
-214,178.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.51 |
2.34 |
-13.72 |
-2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.34 |
2.89 |
-17.60 |
-2.73 |
| 期末可供分配利润 |
-437,955.40 |
-853,057.57 |
-928,743.28 |
-297,044.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,532,433.68 |
3,945,461.90 |
3,694,961.34 |
4,940,803.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.82 |
0.80 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.03 |
-17.78 |
-20.09 |
-5.67 |
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