中加医疗创新混合发起式C(016757)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-447,249.19 |
-234,985.56 |
-135,697.70 |
-9,291.24 |
| 本期利润 |
-641,879.22 |
-475,774.63 |
-91,601.18 |
-87,394.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.18 |
-20.35 |
-4.61 |
-5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.35 |
-15.66 |
-9.71 |
-8.69 |
| 期末可供分配利润 |
-1,964,301.40 |
-578,926.02 |
-308,824.06 |
-133,581.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.09 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,678,072.53 |
1,911,102.48 |
3,122,606.04 |
1,542,443.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.77 |
0.91 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.70 |
-23.25 |
-9.00 |
-7.97 |
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