中加医疗创新混合发起式A(016756)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,471,823.44 |
-1,037,038.67 |
-692,245.48 |
-62,286.44 |
| 本期利润 |
-2,324,169.44 |
-2,014,053.00 |
-1,272,697.30 |
-1,180,761.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.72 |
-17.91 |
-9.59 |
-8.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.91 |
-15.45 |
-9.17 |
-8.42 |
| 期末可供分配利润 |
-3,326,736.28 |
-3,081,223.06 |
-1,202,607.18 |
-1,065,530.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
10,081,617.93 |
10,575,128.71 |
13,102,978.34 |
12,858,100.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.77 |
0.92 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.81 |
-22.56 |
-8.41 |
-7.65 |
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