浦银安盛光耀优选混合C(016747)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
705,571.34 |
-14,205,584.55 |
-65,199,625.03 |
-31,178,456.73 |
| 本期利润 |
6,077,474.53 |
-14,776,549.67 |
-59,685,367.65 |
-22,024,277.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
-8.84 |
-22.31 |
-6.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.34 |
-7.74 |
-19.08 |
-5.53 |
| 期末可供分配利润 |
-36,453,551.30 |
-57,320,897.47 |
-50,882,990.73 |
-25,031,549.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.27 |
-0.21 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
158,280,416.53 |
155,653,744.88 |
192,177,737.80 |
272,634,158.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.75 |
0.81 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.76 |
-25.34 |
-19.08 |
-5.53 |
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