嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C(016739)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
153,839.82 |
131,833.10 |
102,970.22 |
43,836.13 |
| 本期利润 |
207,018.15 |
419,493.38 |
239,596.40 |
80,809.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
3.60 |
1.87 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
3.97 |
2.23 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
264,913.31 |
110,451.33 |
78,997.31 |
-133,217.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,078,624.93 |
10,824,304.06 |
10,305,269.51 |
20,029,778.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.25 |
3.28 |
1.56 |
-0.66 |
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