农银品质农业股票C(016726)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
294,192.17 |
-2,305,940.37 |
219,405.88 |
-2,192,431.28 |
| 本期利润 |
630,022.98 |
-2,504,329.33 |
-1,829,441.32 |
-2,097,847.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
-9.61 |
-5.48 |
-13.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.95 |
-13.36 |
-10.28 |
-14.49 |
| 期末可供分配利润 |
-6,329,913.67 |
-6,265,174.65 |
-10,629,335.34 |
-6,670,455.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
20,222,942.22 |
17,966,775.19 |
35,121,112.56 |
35,945,739.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.74 |
0.77 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.67 |
-25.86 |
-23.23 |
-14.43 |
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