农银品质农业股票A(016725)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-814,176.68 |
1,148,908.27 |
-3,016,001.20 |
-539,585.66 |
| 本期利润 |
-60,277.12 |
862,579.29 |
-2,896,115.48 |
-2,192,425.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
-0.14 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.33 |
4.10 |
-14.57 |
-9.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.01 |
-10.11 |
-14.06 |
-10.17 |
| 期末可供分配利润 |
-4,449,120.52 |
-4,477,915.16 |
-2,796,935.88 |
-2,017,791.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.15 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
13,233,732.13 |
15,276,896.45 |
15,587,940.53 |
18,021,667.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.77 |
0.86 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.16 |
-22.67 |
-13.97 |
-10.07 |
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