贝莱德欣悦丰利债券C(016712)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
229,432.57 |
760,629.02 |
511,713.74 |
148,391.33 |
| 本期利润 |
56,117.34 |
1,296,052.11 |
1,142,175.11 |
-283,077.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
3.88 |
2.44 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
2.84 |
1.84 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润 |
206,364.06 |
173,827.02 |
-4,448.07 |
-1,055,604.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,274,718.06 |
15,585,423.53 |
27,787,263.41 |
72,513,942.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.28 |
1.87 |
0.88 |
-0.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
