华泰柏瑞上证50指数增强C(016698)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
693,286.44 |
-668,687.20 |
-226,164.17 |
374,544.99 |
| 本期利润 |
2,982,679.78 |
787,161.36 |
-1,438,727.82 |
-914,309.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.03 |
4.11 |
-5.17 |
-2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.18 |
4.09 |
-10.58 |
-4.68 |
| 期末可供分配利润 |
255,694.04 |
-1,325,243.28 |
-2,010,309.18 |
-3,031,564.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
13,384,313.80 |
17,820,795.94 |
16,991,823.52 |
61,730,978.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.93 |
0.89 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.89 |
-6.92 |
-10.58 |
-4.68 |
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