华安众盈中短债发起式C(016692)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,328,835.53 |
13,484,360.77 |
4,280,147.32 |
8,250,678.52 |
| 本期利润 |
935,966.44 |
17,051,929.03 |
6,358,046.37 |
7,108,872.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
2.51 |
1.41 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
3.14 |
1.96 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
11,206,114.27 |
37,457,561.03 |
63,634,258.29 |
4,335,323.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
198,993,071.90 |
786,646,520.31 |
1,610,770,479.26 |
176,437,807.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.14 |
5.74 |
4.53 |
2.52 |
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