中金中证500ESG指数增强A(016680)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
546,207.04 |
560,366.59 |
-764,404.91 |
-743,403.27 |
| 本期利润 |
795,623.11 |
1,500,797.33 |
-1,033,605.09 |
-1,137,975.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.98 |
7.73 |
-4.62 |
-4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.96 |
6.07 |
-4.80 |
-6.91 |
| 期末可供分配利润 |
142,022.28 |
-621,178.62 |
-3,630,646.03 |
-2,914,208.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
6,976,624.36 |
10,779,210.36 |
20,356,533.36 |
23,916,471.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.95 |
0.85 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.08 |
-5.45 |
-15.14 |
-10.86 |
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