永赢安泰中短债A(016674)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,381,592.83 |
11,240,029.80 |
6,423,054.44 |
1,749,808.07 |
| 本期利润 |
33,409,775.62 |
11,236,422.14 |
6,995,084.88 |
2,357,367.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
1.31 |
3.25 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
1.45 |
3.86 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
163,102,390.46 |
59,998,602.82 |
18,775,184.37 |
6,552,960.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,708,755,730.17 |
1,201,242,316.95 |
509,266,488.54 |
300,648,014.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.90 |
5.70 |
4.19 |
2.67 |
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