招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,934,854.31 |
-4,659,392.49 |
-3,033,310.37 |
-69,606.98 |
| 本期利润 |
12,572,218.05 |
3,418,674.82 |
-6,850,201.01 |
285,597.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.79 |
1.59 |
-3.16 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.89 |
1.60 |
-3.11 |
0.13 |
| 期末可供分配利润 |
-4,970,387.72 |
-7,693,136.32 |
-6,850,375.89 |
-69,606.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
225,824,212.36 |
216,618,303.87 |
213,184,497.74 |
220,211,643.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.98 |
0.97 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.60 |
-1.56 |
-3.11 |
0.13 |
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