天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-13,117,957.54 |
-25,175,332.65 |
243,823.30 |
-776,470.91 |
| 本期利润 |
4,637,220.08 |
-46,414,814.09 |
8,613,720.08 |
43,924.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.28 |
0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
-22.83 |
10.23 |
0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.17 |
21.94 |
28.16 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
-12,344,962.91 |
-4,055,635.74 |
7,806,149.65 |
-676,961.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.02 |
0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
167,473,788.67 |
202,962,873.32 |
265,014,464.57 |
14,032,536.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.23 |
1.29 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.59 |
23.00 |
29.28 |
0.87 |
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