汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,473,314.99 |
36,335,029.51 |
7,361,284.49 |
15,024,602.66 |
| 本期利润 |
-2,000,589.31 |
47,120,477.57 |
8,491,101.08 |
16,562,440.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.12 |
4.80 |
2.26 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.01 |
4.29 |
2.06 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
21,577,971.85 |
72,987,681.22 |
24,371,178.54 |
3,063,729.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,064,478,657.85 |
2,054,014,579.05 |
1,305,803,151.18 |
353,801,716.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.51 |
7.52 |
5.22 |
3.10 |
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