汇丰晋信慧嘉债券C(016652)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
292,297.05 |
226,773.53 |
210,980.27 |
466,616.65 |
| 本期利润 |
431,050.02 |
375,087.68 |
2,501.54 |
207,717.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
- |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
1.77 |
- |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.15 |
2.02 |
-0.53 |
0.12 |
| 期末可供分配利润 |
113,705.93 |
89,033.94 |
-142,356.56 |
46,138.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
9,114,192.36 |
12,093,903.09 |
26,854,140.57 |
38,844,242.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.60 |
1.48 |
-0.53 |
0.12 |
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