博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(016638)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-55,115.38 |
-255,127.68 |
-16,634.28 |
267,523.00 |
| 本期利润 |
133,062.00 |
-367,690.28 |
381,589.62 |
1,065,898.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
-1.85 |
0.70 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
-1.43 |
-0.25 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
47,105.58 |
-359,477.53 |
-257,374.16 |
49,952.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,126,604.97 |
15,959,650.89 |
28,139,776.79 |
52,872,189.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.67 |
-2.20 |
-0.78 |
0.97 |
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