富国中证1000ETF联接C(016634)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,598,775.71 |
-2,633,106.04 |
-3,326,292.24 |
294,802.95 |
| 本期利润 |
565,513.64 |
-3,421,531.53 |
-4,393,926.86 |
1,371,563.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.09 |
-0.14 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
-11.68 |
-15.39 |
15.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.98 |
-17.01 |
-6.03 |
4.57 |
| 期末可供分配利润 |
-5,927,818.22 |
-7,464,312.11 |
-2,889,490.42 |
-391,835.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.26 |
-0.11 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
31,649,879.39 |
21,271,428.06 |
23,840,134.95 |
51,591,351.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.74 |
0.89 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.58 |
-25.98 |
-10.81 |
-0.75 |
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