广发添财60天持有债券A(016628)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,875,902.56 |
695,735.64 |
249,026.15 |
39,816.53 |
| 本期利润 |
3,745,903.45 |
829,269.54 |
301,992.78 |
81,942.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
2.33 |
5.96 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
2.37 |
4.04 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
19,072,923.68 |
3,505,631.27 |
788,379.66 |
42,717.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
306,649,177.63 |
65,801,207.93 |
22,587,751.28 |
3,254,051.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.15 |
6.81 |
4.34 |
2.16 |
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