国融添益增强债券C(016619)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,326,494.06 |
18,564,586.70 |
10,894,096.97 |
1,801,926.84 |
| 本期利润 |
28,788,316.84 |
39,078,539.53 |
15,700,664.99 |
2,316,130.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
2.41 |
3.12 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
2.36 |
1.90 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
3,764,845.63 |
76,169,422.51 |
8,022,221.34 |
-3,073,756.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
472,572,514.91 |
3,570,741,331.65 |
849,076,181.03 |
511,212,581.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.40 |
4.30 |
1.90 |
-0.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
