| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,835.94 | 719.15 | 2,756.08 | 1,418.19 |
| 本期利润 | 2,704.58 | 1,252.91 | 2,198.31 | 1,255.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.58 | 1.20 | 2.16 | 1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.61 | 1.21 | 2.19 | 1.26 |
| 期末可供分配利润 | 9,032.86 | 7,581.19 | 6,321.58 | 5,329.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 106,374.01 | 104,922.34 | 103,560.54 | 101,744.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.24 | 2.82 | 1.59 | 0.67 |
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