长盛盛远债券C(016613)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
241,729.70 |
26,919.04 |
30,621.88 |
15,297.86 |
| 本期利润 |
195,335.06 |
42,335.62 |
19,798.86 |
12,674.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.43 |
2.15 |
1.58 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.68 |
1.94 |
2.48 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
214,861.82 |
160,461.05 |
6,771.75 |
20,308.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,084,310.05 |
6,367,636.62 |
633,287.46 |
1,746,533.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.44 |
4.63 |
2.64 |
1.68 |
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