中金安盈90天持有中短债C(016608)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,937,429.96 |
2,848,638.31 |
7,890,556.52 |
5,215,167.62 |
| 本期利润 |
6,398,440.34 |
3,209,496.07 |
8,264,752.95 |
6,001,541.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
1.50 |
3.74 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.42 |
1.62 |
3.48 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
13,852,355.02 |
13,937,550.98 |
4,628,532.11 |
4,660,295.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
225,382,259.43 |
286,920,561.69 |
132,673,366.07 |
219,989,655.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.15 |
5.29 |
3.61 |
2.26 |
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