民生加银月月乐30天持有短债A(016596)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,706,917.34 |
1,653,375.20 |
545,752.37 |
99,805.53 |
| 本期利润 |
4,041,310.09 |
2,384,036.97 |
886,861.23 |
255,851.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
1.77 |
3.22 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.14 |
1.87 |
3.13 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
4,632,348.26 |
11,016,559.15 |
2,524,594.16 |
456,005.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
99,663,807.45 |
296,931,893.77 |
100,295,149.43 |
30,702,633.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.51 |
5.20 |
3.27 |
1.89 |
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