| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,253.06 | 2,981.49 | 1,486.92 | 14,402.26 |
| 本期利润 | 788.04 | 2,604.21 | 1,208.79 | 13,989.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.40 | 3.58 | 1.56 | 2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.18 | 4.70 | 1.95 | 2.85 |
| 期末可供分配利润 | 9,430.33 | 3,109.94 | 2,614.49 | 391.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 371,720.41 | 101,473.94 | 97,118.26 | 50,307.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.09 | 7.89 | 5.05 | 3.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
