嘉实上海金ETF发起联接A(016581)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,241,001.56 |
3,239,552.20 |
1,943,109.01 |
70,316.66 |
| 本期利润 |
8,408,085.75 |
6,333,093.53 |
2,566,388.64 |
908,090.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.25 |
0.13 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.76 |
20.17 |
11.28 |
7.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.84 |
22.58 |
10.68 |
8.10 |
| 期末可供分配利润 |
7,247,184.83 |
4,461,644.94 |
2,310,799.46 |
93,499.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.14 |
0.10 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
56,189,093.86 |
42,807,859.51 |
28,638,947.75 |
14,095,431.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.33 |
1.20 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.45 |
32.51 |
19.65 |
8.10 |
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