长安宏观策略混合C(016579)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-190,280.53 |
-369,368.78 |
-2,605,922.50 |
1,191,197.86 |
| 本期利润 |
-147,428.19 |
-404,125.23 |
-5,097,724.37 |
1,315,591.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.69 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.26 |
-12.05 |
-48.48 |
19.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.34 |
-8.67 |
3.37 |
40.71 |
| 期末可供分配利润 |
32,798.77 |
-71,200.97 |
364,626.50 |
4,983,479.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.03 |
0.09 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,639,512.34 |
2,826,625.64 |
5,026,382.85 |
20,881,311.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.15 |
1.26 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.03 |
-11.21 |
-2.78 |
32.33 |
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