诺德策略回报股票C(016552)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,007.16 |
-24,029.64 |
-1,108,375.28 |
-660,682.13 |
| 本期利润 |
103,501.01 |
-49,629.80 |
-1,262,177.61 |
-784,832.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
-2.13 |
-25.49 |
-13.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
-2.37 |
-22.21 |
-12.20 |
| 期末可供分配利润 |
-463,069.41 |
-649,146.86 |
-683,882.82 |
-4,941,943.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.22 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,071,210.17 |
2,118,323.79 |
2,482,265.80 |
37,952,801.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.77 |
0.78 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.27 |
-23.46 |
-21.60 |
-11.52 |
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