交银稳进回报六个月持有期混合C(016546)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,425,734.12 |
-3,288,833.93 |
-1,299,235.01 |
717,476.15 |
| 本期利润 |
1,525,114.76 |
-428,936.86 |
-4,182,005.97 |
-1,522,604.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
-0.30 |
-1.50 |
-0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
-0.25 |
-2.12 |
-0.45 |
| 期末可供分配利润 |
-1,918,515.38 |
-3,704,007.32 |
-3,711,462.61 |
-1,522,604.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
90,390,890.68 |
121,912,350.55 |
171,046,009.27 |
336,728,414.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.49 |
-2.36 |
-2.12 |
-0.45 |
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