交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,478,689.20 |
-2,574,687.16 |
-63,879.40 |
1,136,435.98 |
| 本期利润 |
2,059,437.60 |
42,522.21 |
-2,794,822.25 |
-512,176.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.03 |
-1.28 |
-0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
0.06 |
-1.58 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润 |
-818,231.74 |
-2,474,698.74 |
-2,351,858.67 |
-512,176.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
84,082,395.68 |
113,744,105.62 |
146,066,002.99 |
248,108,484.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.67 |
-1.52 |
-1.58 |
-0.21 |
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