交银启衡混合A(016541)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,886,702.82 |
3,086,437.14 |
-28,942,579.35 |
-3,086,925.70 |
| 本期利润 |
13,155,448.12 |
-1,761,810.03 |
-29,391,982.84 |
-15,956,964.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.58 |
-1.26 |
-14.94 |
-7.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.01 |
-1.18 |
-15.28 |
-8.51 |
| 期末可供分配利润 |
-12,237,317.05 |
-27,441,679.69 |
-26,962,077.10 |
-18,726,443.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
122,657,000.27 |
135,900,817.88 |
143,576,231.69 |
187,227,710.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.83 |
0.84 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.07 |
-16.80 |
-15.81 |
-9.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
