招商均衡成长混合C(016525)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,173,072.23 |
-1,039,219.49 |
-759,861.04 |
301,794.78 |
| 本期利润 |
-909,085.56 |
-598,487.47 |
-1,342,867.48 |
547,248.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.09 |
-9.09 |
-9.63 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.81 |
-7.67 |
-16.50 |
-0.14 |
| 期末可供分配利润 |
-1,852,679.94 |
-1,800,194.67 |
-1,564,595.83 |
-45,551.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,908,889.87 |
5,985,703.35 |
7,785,257.85 |
11,039,385.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.77 |
0.83 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.40 |
-23.12 |
-16.73 |
-0.41 |
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