申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-910,634.26 |
-1,186,621.22 |
651,732.33 |
252,826.63 |
| 本期利润 |
-1,516,491.97 |
-2,115,056.52 |
495,848.25 |
354,500.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.40 |
-0.39 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-42.02 |
-41.49 |
6.29 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.84 |
-18.16 |
9.78 |
3.75 |
| 期末可供分配利润 |
134,941.57 |
-278,694.22 |
1,075,678.33 |
178,161.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.10 |
0.10 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,657,230.75 |
2,463,028.77 |
12,078,201.57 |
5,320,093.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.90 |
1.10 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.29 |
-10.16 |
9.78 |
3.75 |
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