创金合信信用红利债券E(016514)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,312,540.08 |
398,822.07 |
34,251.20 |
2.53 |
| 本期利润 |
1,778,318.37 |
649,394.25 |
69,947.79 |
3.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
3.01 |
5.13 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.49 |
3.07 |
4.25 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
23,227,080.90 |
8,694,696.01 |
1,859,898.76 |
26.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.25 |
0.23 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
108,973,809.02 |
43,828,523.11 |
10,025,991.72 |
154.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.28 |
1.25 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.06 |
7.58 |
4.38 |
2.79 |
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